Yeni

Yatırım ve Portföy Yönetimi Rehber Kitap

Ayben Koy

Stok Kodu:

9786253812102

Boyut:

13,5x19,5

Sayfa Sayısı:

144

Basım Yeri:

Ankara

Baskı:

Basım Tarihi:

2025-07

Kapak Türü:

Karton

Kağıt Türü:

1.Hamur

Konu:

Hukuk Kitapları/ Vergi Muhasebe Mali Hukuk

%5 indirimli

210^,00TL

199^,50TL

Taksitli fiyat: 1 x 199^,50TL

Havale/EFT ile: 189^,53TL

Sepete Ekle

Tavsiye et Hata bildir

9786253812102

399675

https://www.legalkitabevi.com/yatirim-ve-portfoy-yonetimi-rehber-kitap-.htm

Yatırım ve Portföy Yönetimi Rehber Kitap

199.50

Ayben KOY

İÇİNDEKİLER

Özet

Yazar Hakkında

Giriş

Birinci Bölüm

YATIRIM VE PORTFÖY YÖNETİMİ

1.1. YATIRIM ARAÇLARINA GENEL BAKIŞ

1.2. PORTFÖY

1.2.1. Büyüme Odaklı Portföy

1.2.2. Gelir Odaklı Portföy

1.2.3. Etkin Portföy

1.3. PORTFÖY GETİRİSİ

1.3.1. Efektif Yıllık Getiri (EAR – Effective Annual Rate)

1.3.2. Yıllık Yüzde Getiri (APR)

1.3.3. Nominal Faiz Oranı

1.3.4. Reel (Gerçek) Faiz Oranı

1.3.5. Beklenen Getiri

1.4. RİSK

1.4.1. Çeşitlendirme ile Azaltılabilir Risk (Çeşitlendirilebilir / Sistematik Olmayan Risk)

1.4.2. Çeşitlendirme ile Azaltılamayan Risk (Çeşitlendirilemeyen / Sistematik Risk)

1.4.3. Standart Sapma

1.4.4. Portföyün Kovaryansı

1.5. RİSKTEN KAÇINMA

1.5.1. Adil Oyunlardan veya Daha Kötü Yatırım Portföylerinden Kaçınma

1.5.2. Yalnızca Riskten Arınmış (Risk–Free) veya Pozitif Risk Primi Olan Spekülatif Yatırımları Değerlendirir

1.5.3. Riskli Portföyün Beklenen Getirisini Belirli Bir Yüzdeyle Cezalandırır

1.6. FAYDA FONKSİYONU VE YATIRIM KARARLARI

1.6.1. Beklenen Getiri ve Risk Parametrelerini Kullanarak Optimal Dağılımın Bulunması

1.7. ÇEŞİTLENDİRME

1.7.1. Korelasyon

1.7.2. Korelasyon ve Varyans

1.8. PORTFÖY İLE İLİŞKİLİ TEMEL TEORİLER

1.8.1. Modern Portföy Teorisi

1.8.3. Finansal Varlık Fiyatlama Modeli (FVFM, CAPM)

1.8.4. Arbitraj Fiyatlama Teorisi (APT)

1.8.5. Fama ve French Üç Faktörlü Varlık Fiyatlama Modeli

1.8.6. Etkin Piyasalar Hipotezi (EPH)

1.8.7. Vekalet / Temsilcilik Teorisi

1.8.8. Rassal / Rastgele Yürüyüş Teorisi

İkinci Bölüm

TÜREV ÜRÜNLER VE YATIRIM ARAÇLARINDA RİSKLER

2.1. VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

2.1.1. Borsada Spot Piyasada Uzunken Vadeli İşlem Sözleşmesi ile Kısa Korunma

2.1.2. Altın Fiyatlarındaki Yükseliş Nedeniyle Uzun Korunma

2.2. OPSİYON SÖZLEŞMELERİ

2.2.1. Alım Opsiyonunda Uzun Pozisyon Örneği

2.3. TÜREV ÜRÜNE BENZEYEN BİR MENKUL KIYMET: VARANT

2.4. HİSSE SENEDİ YATIRIMINDA RİSK

2.5. TAHVİLE YATIRIMDA RİSK

2.6. YATIRIM FONLARINDA RİSK

2.7. EMTİA YATIRIMINDA RİSK

2.8. GAYRİMENKUL YATIRIMINDA RİSK

Üçüncü Bölüm

TEKNİK ANALİZ VE DAVRANIŞSAL FİNANS

3.1. TEKNİK ANALİZ

3.2. DOW TEORİSİ

100

3.3. TRENDLER

101

3.4. FORMASYONLAR

103

3.5. İNDİKATÖRLER

104

3.6. KISACA DAVRANIŞSAL FİNANS

106

3.7. TAHMİN HATALARI

108

3.8. AŞIRI GÜVEN

108

3.9. MUHAFAZAKARLIK

109

3.10. TEMSİLİYET

110

3.11. ÇIPALAMA

110

3.12. SÜRÜ DAVRANIŞI

111

3.13. DAVRANIŞSAL ÖNYARGILAR

112

3.14. DAVRANIŞSAL FİNANS VE YATIRIM STRATEJİLERİ

114

Dördüncü Bölüm

DÖVİZ KURU VE ÜLKE RİSKİ

4.1. DÖVİZ KURU VE ENFLASYON İLİŞKİSİ

115

4.2. DÖVİZ KURU VE FAİZ ORANI İLİŞKİSİ

116

4.3. DÖVİZ KURU VE EONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

117

4.4. DÖVİZ KURU İLE POLİTİK VE EKONOMİK RİSK İLİŞKİSİ

118

4.5. GÜNCEL OLAYLAR VE DÖVİZ KURU

119

4.6. GELECEKTEKİ DÖVİZ KURLARINA YÖNELİK BEKLENTİLER

119

4.7. MERKEZ BANKALARININ KARARLARI

119

4.8. ÜLKE RİSKİ

122

4.8.1. Politik risk

122

4.8.2. Ekonomik risk

124

4.9. KREDİ TEMERRÜT SWAPLARI

125

Beşinci Bölüm

FİYAT MI, DEĞER Mİ, PORTFÖY PERFORMANSI MI?

5.1. PORTFÖY PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ

132

5.2. SHARPE

133

5.3. TREYNOR ORANI

134

5.4. SORTİNO ORANI

135

Kaynakça

137

Kavram Dizini

141